木材旋切机木片行业2015年展望

2014/12/16 21:11:29
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 木片也叫造纸木片,或者叫制浆木片,属于木质材料的一种,产品主要是供给造纸业、纺织业生产纸浆或人造纤维浆等生产领域。按木片原...
木材旋切机木片行业2015年展望

木片也叫造纸木片,或者叫制浆木片,属于木质材料的一种,产品主要是供给造纸业、纺织业生产纸浆或人造纤维浆等生产领域。按木片原料分,木片主要有针叶木片和阔叶木片两大类。按树种分,整个市场中桉木片供需比重最大,相思木片、杨木片、松木片较少。

由于造纸行业的快速发展,我国木片市场呈现供不应求局面,需进口大量国外木片加以补充,同时受木材资源限制,国内木片生产增长幅度小于进口木片的增长幅度。

  一、木片行业的发展现状及问题

  我国木片行业的供给只能满足造纸行业需求的50%左右,对进口市场依赖度高。2010-2011年行业市场需求增长幅度在30%左右,2012年增幅下降,但仍维持在20%以上。产量增幅在12%-25%之间。我国木片主要产区集中在河南、广西、云南等地区,进口木片供应主要集中在山东、上海、江苏、广东等沿海港口地区。

  木片企业的地域分布受林业资源分布影响较大。我国的阔叶林主要分布在广西、河南、湖北、云南等地,林业资源丰富,木片企业主要是以国内木材加工为主,已形成木片企业集群。然而,这些地区的加工型木片企业大都是中小型企业,对当地资源的利用与管理水平较低,加上当地政府的扶持力度不够,没有集中管理,因此不能调动林农的积极性,造成资源浪费。木片的主要需求市场集中在山东、广东、广西、河南、江苏等造纸业发达的地区。这些地区造纸行业对于木片需求量大而且集中。

  我国木片行业发展存在的主要问题是:原材料供应不足,对国际进口市场依赖度极高。行业的市场规模巨大,然而,市场集中度低,中小企业众多,市场竞争环境混乱。

  二、木片行业的竞争格局

  1、木片行业市场集中度

  产业集中度通常以CR4(即行业内前四位企业品牌市场份额之和)或CR8两项数据来计算市场集中度的高低。产业集中度反映出行业内垄断及竞争状况,是分析竞争行业环境和发展阶段一项重要指标。CR4>60%即可视为高市场集中度行业,30%

  我国木片行业产能分散,整体行业的市场集中度较低,行业供需市场存在一定的结构矛盾。一般的贸易型企业木片供应量在80-10万吨不等。国内木片生产企业能在8-20万吨,10万吨以下企业数量众多,整体来看,木片行业的市场集中度较低。

  2、行业竞争群组

  我国木片行业供应企业主要分成本三大族群,第一组群是一些大型造纸企业,该部分企业木片产量较大,但是基本用于企业自给,不对外出售。第二组群是木片进口贸易型企业,这类企业的货源充足,供应稳定,供应量在10-80万干吨每年,这类企业产品质量稳定,但是价格收运费和国际贸易环境影响,价格波动幅度较大,是目前木片销售领域的重要组成本部分。第三组群是一些地方的木材加工企业,这类企业的货源相对不稳,产能偏小,供应量一般在10万以下,2-5万居多。也有部分10-20万吨的企业,这类企业货源有部分属于同一地区其他企业调配。

  3、潜在进入者

  目前我国的木片生产企业数量众多,生产规模普遍偏小,现有木片生产企业的阻力较小。我国造纸行业的原材料供应问题突出,过度依赖进口导致造纸行业举步维艰。为了市场竞争、谋求行业发展,越来越多的大型造纸企业进入上游原材料领域,木浆、木片、林业是造纸企业一体化经营,增加企业竞争力的重要途径。再加上大量木材加工企业,产生的下角木料,丰富的原材料和生产设备优势,也为这部分企业进入木片行业提供了很大的发展机遇。总体来看,我国木片行业受资金、技术、市场等因素限制,行业准入门槛较低,总体来看木片行业的潜在进入者风险较大。

  4、替代品威胁

  木片作为造纸原材料,其替代品主要包括废纸、木浆、非木浆纤维等造纸原材料。中国是以草类纤维原料制浆造纸历史最悠久的国家,也是非木材纤维原料制浆造纸的生产大国。非木材纤维原料主要是麦草、芦苇、竹子和蔗渣,其中麦草比重最大。我国造纸工业因木材资源缺乏和建设资金不足,很长时期是以草类纤维原料的造纸领域占比份额较大。

  5、供应商议价能力

  我国造纸工业因木材资源缺乏和建设资金不足,造成了整个木片产业、造纸产业存在原材料供应不足、原材料结构不合理等问题。我国林业资源供应不足,大部分造纸企业为保证木片等原材料供应状况都有自己的林业基地,但即使这样应然不能满足木片行业的原材料供应。大部分木浆和造纸企业为了满足木片原材料供应纷纷加大采购和进口力度。总体而言,木片加工行业虽然没有形成垄断的大企业,大部分是中小企业的形式存在,但是木材资源的紧缺仍然让木片供应商议价能力不断增加。

三、木片行业的市场环境空间和整体市场、区域市场分析

  (一)市场环境空间

  1、宏观经济环境

  全年国内生产总值568845亿元,按可比价格计算,比上年增长7.7%。分季度看,一季度同比增长7.7%,二季度增长7.5%,三季度增长7.8%,四季度增长7.7%。分产业看,第一产业增加值56957亿元,增长4.0%;第二产业增加值249684亿元,增长7.8%;第三产业增加值262204亿元,增长8.3%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.8%。全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。

2、国际贸易环境

  随着各国宏观政策力度加大,欧债危机略有缓和,美国经济复苏态势趋于稳定,市场信心和发展预期有所提振,2013年全球经济发展环境可能有所改善。但发达国家主权债务问题削弱经济增长潜力,刺激经济政策措施的副作用日益凸显,新兴经济体面临的困难较多,加上贸易投资保护主义加剧,世界经济低增长、高风险态势不会明显改观。

一是全球经济增长动力依然不足。美欧日等发达经济体普遍需要持续紧缩财政,企业对新兴产业的投资短期内难以形成规模,宽松货币政策无法根本扭转有效需求不足的局面,加上失业率高企等制约,经济增长动力仍较疲弱。一些新兴经济体依赖能源资源出口、国际收支失衡等问题逐渐暴露,发展面临的风险上升,经济增速也在放缓。国际货币基金组织预计,2013年全球经济增长3.6%,低于金融危机前10年4%的平均水平;世贸组织预计,全球贸易量增长4.5%,明显低于危机前10年6%的平均水平。

  二是发达国家主权债务问题可能再起波澜。欧债危机既是欧洲货币联盟的制度危机,更是欧元区外围国家的竞争力危机。随着欧洲稳定机制启动和银行业联盟构想开始落实,欧元区制度设计的薄弱环节正在逐步加强,但外围国家不仅财政缺口大,而且产业基础相对薄弱,提高竞争力将是一个旷日持久的过程,其间若经济、政治形势恶化超出预期,可能在金融市场引起新的波动。2013年,欧元区外围国家融资需求依然高企,部分国家面临大选,对欧洲金融市场的影响值得密切关注。美国财政悬崖涉及金额约占GDP的4%,若处理不好,可能拖累美经济重返衰退。

  三是国际金融和商品市场仍可能持续动荡。近期美日欧等主要经济体均采取了量化宽松政策,澳大利亚、韩国、印度、巴西等也降息刺激经济,可能引发各国货币汇率频繁大幅波动,国际资本大规模跨境流动,冲击全球金融稳定。美国、俄罗斯等粮食主产地遭受重大干旱,导致全球小麦、玉米减产,中东地缘政治持续紧张极易冲击石油供应,加上全球货币政策宽松,投机资本涌入商品市场炒作牟利,农产品和能源价格面临较大上涨压力。

  四是贸易投资保护主义进一步加剧。在经济复苏没有明显起色的情况下,一些国家为缓解就业压力,对外采取部分关闭国内市场的办法,扶持本土产业,阻碍了正常的国际贸易投资活动。一些国家对新兴产业领域的跨国投资态度保守,想方设法加以限制。在选举政治的催化下,部分国家经贸政策甚至出现“去全球化”的危险倾向。

  3、宏观政策环境

  新一届政府的经济政策思路非常清晰,概括为以下几点:一是不一味追求经济增长速度,而是更注重增长质量和效益。二是把“调结构”放在宏观调控更为突出的位置。三是宏观调控实行“上限”与“下限”的“区间管理”。其“下限”是稳增长、保就业,“上限”是防范通货膨胀。当经济运行保持在合理区间时,主推调结构、促改革;当经济运行逼近下限时,要以稳增长、控风险为主,同时兼顾调结构、促改革。四是“调结构”与“稳增长”相辅相成、彼此结合,通过出台“稳增长”与“调结构”相结合的措施来定向扩内需。五是加快改革释放新的改革红利,通过以市场资源重新配置为主线的改革带来新的市场空间。

  4、木片行业政策环境

  《林业政策要点》

  为贯彻落实《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》加快宏观调控和政策引导,建立公平合理、竞争有序、发展协调的市场环境,加快现代林业建设步伐,最近,国家林业局、国家发改委、国家财政部、国家商务部和国家税务总局等7个有挂部门,联合制定了《林业政策要点》,其中对于我国木材行业的发展提出了带有战略性是计划和安排,对近年来不断持续发展的整个木材行业,今后实行鼓励、限制、淘汰和允许四大类别的划分。

  其一、对木材行业实行鼓励(扶植)类项目主要包括:

  (1)林木种质资源保护地、保护区建设,林木种质资源采集、保存、鉴定、开发和利用;林业基因资源保护;林木良种选育和林木良种基地建设。

  (2)速生丰产用林基地建设。

  (3)珍贵用材林树种和珍稀树种的培育。采用先进技术,提高管理水平,促进大径级珍贵用材林和珍稀树种的培育。

  (4)竹藤基地建设及竹藤新产品生产技术研发。

  (5)木浆造纸业。

  (6)人造板制造业。

  (7)木材功能性改良、木基复合材料和非木质材料产品开发和综合利用。

  (8)次小薪材、沙生灌木、三剩物的综合利用和废旧木质材料、一次性木制品的回收利用。

  (9)森林资源开发与利用国际合作。

  支持企业到境外设厂、开发森林资源;努力扩大林业利用外资规模,引导外资投向《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》中的鼓励(扶持)类林业领域。

  其二、对木材行业实行的限制类项目主要包括:

  (1)以优质林木为原料的一次性木制品和木质包装的生产和使用。

  (2)新建单线规模生产能力在5万m3/年以下的中(高)密度纤维板项目。

  (3)木竹加工综合利用率在95%以下的木竹加工项目。

  (4)单线规模生产能力在3万m3/年以下的木质刨花板项目。

  其三、对木材行业实行的淘汰(禁止)类主要包括:未达到国家质量环保标准的小型人造板企业和湿法生产纤维板。

  其四、对木材行业实行的允许类主要包括:未列入上述三类,且符合国家相关法律、法规与政策的产业。

  《制浆造纸工业水污染物排放标准》

  目前,新《制浆造纸工业水污染物排放标准》的执行将淘汰部分落后产能,国产纸浆 产能将有一定程度的下降,原料进口依赖程度可能继续上升,原料受制于人的局面将不利于 我国纸业、印刷业的长远发展。为此我国应大力加强纸浆原料林基地建设,加快国内“林——浆——纸”一体化工程推进,实现木浆国产化,提高木浆的自给率,降低进口依赖程度;二是进一步提高木浆原料 利用率并降低损耗,以缓解造纸原材料短缺问题;三是建立环境保护长效机制,坚决淘汰生 产技术落后、排放不达标的中小型企业,促进造纸企业降低水资源消耗和污染物排放,引导 其向高规模、低污染方向发展;鼓励企业到海外投资建设木浆生产基地,利用国外丰富的林 木资源,缓解国内森林资源紧缺矛盾。

  《造纸行业木材制浆工艺污染防治可行技术指南(试行)》

  完善环境保护技术工作体系,促进污染防治技术进步,我国环境保护部组织制定了《造纸行业木材制浆工艺污染防治可行技术指南(试行)》、《造纸行业非木材制浆工艺污染防治可行技术指南(试行)》、《造纸行业废纸制浆及造纸工艺污染防治可行技术指南(试行)》等三项指导性技术文件。

  造纸工业“十二五”规划

  《造纸工业“十二五”规划》要求“十二五”期间,木浆比重将由22.0%提高至24.3%,木浆增量约为700 万吨,其中国产木浆比重由8.4%提高至10.3%,木浆增量约为400万吨。

  5、木片行业技术环境

  我国采用集中贮运林区剩余物到山下之后,用工厂削片机生产设备与工艺方式。其工艺流程为:原木收集→装车运输→山下工厂挑选→剥皮→削皮→筛选木片→贮存入库→供应纸浆生产。

  目前国内纸厂的生产木片,分为针叶木木片与阔叶木木片两类。木片规格而言,硫酸盐木浆强调木片厚度要求。因为硫酸盐制浆,化学液渗入木片的扩散速度在木材的三个切面上大致相同,所以临界规格最小的尺寸,即木片厚度最重要。据资料称,木片厚度大的,比厚度小的木片、木素含质量高出45%左右。木片厚度临界值为5mm,因此木片规格确定为木片厚度5mm。而长度为(15~35)mm 之间,宽度不限。

  木片越厚时,不仅筛渣率上升;而且纸浆得率也降低。碱消耗量增高。这是因为有些碱量消耗于降解纤维素,从而也使得浆率减低之故。亚硫酸盐制浆对木片规格也大致类同硫酸盐法制浆,即厚度5mm,长度可延至40mm。

(二)整体市场规模

  1、市场规模

  (1)2009-2013年木片行业市场规模及增速

  2011年木片行业市场规模达到1427万吨,同比增长达到32.37%,2012年市场规模达到1728万吨,同比增长达到21.09%,2013年木片市场规模为2115万吨,同比增长22.40%。行业市场需求稳定高速发展,但是增长幅度有所放缓。

(2)木片行业市场饱和度

  我国造纸行业原材料供应不足,过度依赖进口,其中木片的进口占国内木片市场的45%左右,但仍然不能满足国内造纸、木浆等行业原材料供应状况。很多造纸企业面临着较大的原材料供应和原材料成本过高等压力。大型造纸企业、制浆企业纷纷延伸产业链经营,走“林—浆—纸”一体化的经营模式,向上游延伸经营,稳定原材料供应、控制原材料成本。在下游需求的带动下,未来我国木片需求行业仍有较大的提升空间,行业的市场饱和度较低。

  (3)影响木片行业市场规模的因素

  国内外经济形势对于木片的影响主要是通过下游造纸行业和木匠行业的影响来实现的,2010年国内外经济复苏,各领域用纸需求快速增长,造纸业和木浆行业产量快速增长,直接导致我国木片市场需求高速发展,2011年到2013年国内外经济增幅放缓,再加上资源、污染等政策影响,2012年木片需求增幅有所回落,但仍然维持在高位。

  (4)2014-2018年木片行业市场规模及增速预测

  从我国2009-2013年木片市场规模的变动趋势来看,整体呈线性变化趋势。本报告对木片市场规模进行线性拟合,得到线性拟合模型y=323.2x+464.8,R2=0.9995,判别系数R2接近1,说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型计算出2018年我国木片市场规模为3697万吨。

2、市场结构

  市场结构是从完全竞争到独家垄断一系列过渡的市场状态,反映了厂商之间某种关系和特征的结构形态。

  我国木片行业市场规模巨大,行业内生产企业众多,且行业内企业的规模相对较小,行业处于垄断竞争阶段。

  3、市场特点

  (1)木片行业所处生命周期

  行业生命周期,是指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。判断行业所处生命周期阶段的主要指标有:市场份额、需求增长率、产品品种、竞争者数量等。

  ①幼稚期:这一时期的市场增长率较高,需求增长较快,技术变动较大,行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场,但此时技术上有很大的不确定性,在产品、市场、服务等策略上有很大的余地,对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多,企业进入壁垒较低。

  ②成长期:这一时期的市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒相对提高,产品品种及竞争者数量增多。

  ③成熟期:这一时期的市场增长率不高,需求增长率不高,技术上已经成熟,行业特点、行业竞争状况以及用户特点非常清楚和稳定,买方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,行业进入壁垒很高。

  ④衰退期:市场增长率下降,需求下降,产品品种及竞争者数目减少。

我国造纸行业进入成熟期,大型企业产能的快速扩张以及落后产能的淘汰,将导致行业集中度提升,市场份额与利润向大型企业集中。木片作为造纸行业的上游原材料,行业的盈利水平逐渐趋于稳定,行业发展除了受下游需求影响波动较大,整体来看我国木片行业处于发展期。

  (2)差异化分析

  造纸木片属于木质材料一种,产品的技术含量低,产品附加值低,作为造纸原材料,有明确的产品执行标准。目前木片市场主要以桉木片为主,还有部分相思木片,杨木片、松木片,产地和进口来源都比较集中,所以木片行业产品的差异化不明显。

  (三)区域市场分析

  1、分布状况

  (四)木片行业的区域市场分布主要受客户及产品使用项目所在区域的影响,木片主要应用于木片主要用于造纸业。本报告以造纸业地区分布作为其市场分布对象。木片区域市场主要以华东、华中、华南等林业、造纸业较发达的地区为主,其中华东地区市场份额占比为57%。

2、重点区域市场需求分析(需求规模、需求特征等)

(2)华北地区 图表8 华北地区区域分布

3、区域市场需求变化趋势

  木片的主要需求市场集中在山东、广东、河南、江苏等造纸行业发达的地区,这些地区造纸行业对于木片需求量大而且集中,并且相对阔叶林资源集中,为木片行业加工制造提供了一定的资源保障。

  四、木片行业发展的优劣势

  (一)木片行业发展的有利因素

  1、国家政策导向

  《造纸工业发展“十二五”规划》要求加快形成符合我国国情的以废纸纤维、木纤维为主,合理利用非木纤维的造纸原料结构。2015年木浆、非木浆、废纸浆比重由2010年22.0%、15.3%、62.7%调整为 24.3%、11.7%、64.0%。国内废纸浆比重由38.0%提高到41.0%,国产木浆比重由8.4%提高到10.3%。

  2、关联行业发展

  根据第八次森林资源清查,全国森林面积2.08亿公顷,森林覆盖率21.63%。活立木总蓄积164.33亿立方米,森林蓄积151.37亿立方米。天然林面积1.22亿公顷,蓄积122.96亿立方米;人工林面积0.69亿公顷,蓄积24.83亿立方米。森林面积和森林蓄积分别位居世界第5位和第6位,人工林面积仍居世界首位。

  清查结果表明,我国森林资源呈现出数量持续增加、质量稳步提升、效能不断增强的良好态势。两次清查间隔期内,森林资源变化有以下主要特点:

  一是森林总量持续增长。森林面积由1.95亿公顷增加到2.08亿公顷,净增1223万公顷;森林覆盖率由20.36%提高到21.63%,提高1.27个百分点;森林蓄积由137.21亿立方米增加到151.37亿立方米,净增14.16亿立方米,其中天然林蓄积增加量占63%,人工林蓄积增加量占37%。

  二是森林质量不断提高。森林每公顷蓄积量增加3.91立方米,达到89.79立方米;每公顷年均生长量增加0.28立方米,达到4.23立方米。每公顷株数增加30株,平均胸径增加0.1厘米,近成过熟林面积比例上升3个百分点,混交林面积比例提高2个百分点。随着森林总量增加、结构改善和质量提高,森林生态功能进一步增强。全国森林植被总生物量170.02亿吨,总碳储量达84.27亿吨;年涵养水源量5807.09亿立方米,年固土量81.91亿吨,年保肥量4.30亿吨,年吸收污染物量0.38亿吨,年滞尘量58.45亿吨。

  三是天然林稳步增加。天然林面积从原来的11969万公顷增加到12184万公顷,增加了215万公顷;天然林蓄积从原来的114.02亿立方米增加到122.96亿立方米,增加了8.94亿立方米。其中,天保工程区天然林面积增加189万公顷,蓄积增加5.46亿立方米,对天然林增加的贡献较大。

  四是人工林快速发展。人工林面积从原来的6169万公顷增加到6933万公顷,增加了764万公顷;人工林蓄积从原来的19.61亿立方米增加到24.83亿立方米,增加了5.22亿立方米。人工造林对增加森林总量的贡献明显。

  五是森林采伐中人工林比重继续上升。森林年均采伐量3.34亿立方米。其中,天然林年均采伐量1.79亿立方米,减少5%;人工林年均采伐量1.55亿立方米,增加26%;人工林采伐量占森林采伐量的46%,上升了7个百分点。森林采伐继续向人工林转移。

  《全国林地保护利用规划纲要》提出到2020年,全国林地生产率达到90立方米/公顷以上,现有乔木林地的林地生产率力争达到102立方米/公顷;全国森林蓄积量增加到150亿立方米以上,比2005年增加约23亿立方米左右,比2010年增加约12亿立方米左右;通过实施森林经营、控制消耗等措施,全国森林蓄积量力争达到158亿立方米。上游行业的发展对木材行业有较大的拉动。

  3、行业竞争状况

  我国木片市场正处于发展期,需求旺盛,加之原材料产地分散,因此小型木片企业较多,产品质量参差不齐,一些技术落后、质量低劣、原材料利用率低的小型木片企业,仍存在一定的生存空间。小型木片企业采取低价销售的策略,导致木片市场价格较为混乱,竞争较为激烈,。国内大型造纸企业如晨鸣纸业和岳阳林纸股份有限公司都有自己的木片生产基地,产量远大于一般的木片生产企业,但是基本供给自己的造纸企业,不对外出售,但仍然不能满足原材料需求,每年仍需要采购大量的木片材料。2013年我国43%的木片需求依靠市场。在木片销售领域,供应量稳定,量大的一般是进口贸易企业居多。广西、湖南等地区木材加工企业生产造纸木片,产量在10万吨以下的居多。

  4、社会需求的变化

  我国造纸行业为了寻求新的突破,解决上游原材料供应不足和原材料结构等问题,越来越多的大型企业开始寻求林纸一体化的发展道路。它涉及计划、纸业、林业、农业、财政、金融、税收、水利、生态和环保等诸多方面,实施起来有许多问题需要一一解决,有许多细致工作要一一去做。为了更好地推动这项伟大的产业工程加快顺利实施,现在我们已有不少专家、学者和地方政府及企业,纷纷提出了许多宝贵意见和建议,这是非常好的现象。同时,随着我国林纸一体化进程加快,各种问题和矛盾也会不断出现。目前许多经正式立项、并经国家批准的项目,在实施中遇到了不少问题和困 难。如有许多项目启动后,不是在建设资金方面出了问题,就是造纸所需原料又没完全落实;还有的项目在培育速生材宜林土地的供应范围方面出现了争论,迟迟得不到落实,甚至还有阻力,这些不正常的现象确实对人们的积极性有一定挫伤。

  目前造纸需用木浆供给不足问题,依靠实施林纸一体化工程项目加快植树造林建设新的纸浆厂,恐非短期内可以办到的。因此,每年还只能继续从国外进口各类商品木浆。为了保障供给造纸企业利用国外资源,进口木材和木片也是一条出路,依据当前的“全球出击实施国家资源开发战略”到境外木材资源丰富的国家和地区去开发原料资源,不失为上策。

  (二)木片行业发展的不利因素

  1、木片行业环境风险

  (1)国际经济环境风险

  2008年金融危机的影响下,全球经济进入萎靡时期,各国经济均出现下滑趋势。金融危机的影响一直持续到2009年上半年,从下半年开始,我国经济率先恢复,但全球经济直到2009年底甚至2010年才开始有所恢复。而且虽然全球经济整体处于复苏阶段,但经济增长情况仍非常缓慢。

  截至目前,全球经济仍然处于比较动荡的时期,世界经济所面临的矛盾和问题依旧存在。国际环境的不确定与不稳定因素,给我国保持经济平稳较快发展及有效抑制通货膨胀增加了难度,从而使生产企业面临外部环境风险,且属于不可消除的系统风险。

  (2)汇率风险

  2013全年,人民币汇率中间价已经累计41次创新高,上涨1984个基点,升值幅度几乎是2012年的3倍。

  第一季度,由于海外经济的逐渐稳定、美国经济强劲复苏、外需正呈现上升势头等原因,人民币对美元中间价虽涨跌互现,但整体呈走高趋势。尤其在3月下旬,一举打破了此前6.28-6.27的运行区间,令3月单月涨幅已达0.14%,为今年首季的单月最大涨幅。

  年中,由于政府推出一系列政策打击热钱套利行为,加大了对短期资本流入的监管和限制,美联储退出QE预期的不断增强,导致国际资本开始从部分新兴经济体国家撤出,回流美国,也给人民币带来贬值压力。在多重因素作用下,人民币远期汇率(NDF)自5月底开始走低,5月30日美元兑人民币汇率中间价报6.1820 ,较前一个交易日下跌36点,短期内市场对人民币升值预期逐渐消退。

  第三季度,国际市场上,美债危机暂缓后市场焦点重回美联储QE政策,中国第三季度GDP等经济数据显示经济向好,这些因素促使人民币兑美元汇率中间价走高。10月21日人民币汇率中间价1美元对人民币为6.1352元,较前一交易日继续上涨20个基点,刷新汇改纪录。

  年末,由于11月我国贸易顺差创新高、美元贬值以及较好的市场投资形势等原因,12月份人民币升值再现强劲,一路高歌猛进,连续几个交易日创新高。其中,11日升破6.11, 30日升至6.1024。截至12月31日,中间价已经累计41次创新高,上涨1984个基点,升值幅度几乎是去年的3倍。

  2014年人民币汇率很有可能会继续小幅升值,将对国内低附加值的行业出口产生不利影响,但从中长期看对有利于中国经济结构的调整。主要原因在于,美元逐步的退出QE量化宽松,幅度相对来说比较缓和,长期利率保持比较低的水平;国内经济虽然有一定下行压力,但在逐步调整过程中,基本上能保证平稳运行;中美利差依然保持着一个高水平,所以人民币还会有一定的升值空间。

(3)宏观经济风险

  总体来看,2010年我国经济整体呈平稳增长的趋势,而2011年,我国经济增长在改善结构、提高质量的基础上稳定性也有所提高。2012年以来,我国经济增长延续减速态势,但随着稳增长政策措施逐步见效,经济呈缓中趋稳态势,积极因素增多。展望2013年,全球主要经济体宏观经济政策将保持宽松,世界经济将继续温和复苏,但不确定因素仍然较多;国内稳增长与调结构相结合的政策组合将进一步显效,落实“十八大”精神将为经济发展和改革注入新的活力和动力,“十二五”重点建设项目加快推进,有助于推动我国经济增长企稳回升。因此2013年我国各行业面临的宏观经济风险较小。

(4)宏观经济政策风险

  2013年中国宏观经济政策以提高经济增长质量和效益为中心,稳中求进,开拓创新,扎实开局,进一步深化改革开放,进一步强化创新驱动,加强和改善宏观调控,积极扩大国内需求,加大经济结构战略性调整力度,着力保障和改善民生,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定,实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

  国家在金融政策、关税政策、财政政策等方面均会提出相应的配套措施,这些政策的提出对企业来说影响较大,企业较难掌控宏观经济政策变动导致的企业运营商的波动。因此,企业应当积极应对宏观经济政策风险。

  对策1,面对复杂多变的市场环境和不确定性较大的政策调整的影响,企业应以科学发展观统领全局,深入分析把握形势,及时制订创新思路、抢抓机遇的措施。

  对策2,加强对外汇市场的研究,及时、准确地把握汇率变动,在确定销售结算价格时充分考虑汇率波动的影响因素,选择有利的结算币种和结算周期。

  对策3,提高公司自身素质,通过不断提高生产率,降低生产和管理成本,达到提高经济效益水平以及加强抵御市场波动的能力的目标。

  (5)区域经济变化风险

  2000年以来,我国先后启动实施西部大开发、振兴东北老工业基地和促进中部地区崛起的区域发展战略,根据各区域的特点和比较优势,形成各有侧重的开发重点。中央政府加大了向这三个区域重点领域的投资倾斜,改善了当地的基础设施条件和投资环境,提高了当地的公共服务水平,并在一定程度上增强了这些区域经济增长的动力,有利于扭转其在市场竞争中的不利局面。同时,东部沿海地区依托自身的经济基础,积极参与国际分工,不断提升综合竞争力,继续保持领先发展势头。总体上东部地区的比重继续提高,西部地区持平,中部和东北地区略有下降。但也要看到,在经济总量差距矛盾得以缓解的同时,增长质量的差距仍在扩大。

2、产业链上下游及各关联产业风险

  (1)上游风险

  我国森林面积相对有限,单靠国内可提供木片根本无法满足日益增长的纸产品生产需要,需要大量进口木片;上游木材行业供应紧张,企业木材原材料成本占木片成本的60%以上,行业上游原材料所引起的木片行业生产较大。积极消化原材料价格上涨等不利因素,深入开展调结构、降消耗工作。积极创新管理模式,探索提高运行效率、降低运行成本的有效途径。

(2)下游风险

  据《造纸工业发展“十二五”规划》,我国在经济快速发展的拉动下,造纸工业增长迅速,正成为世界造纸工业增长的主要力量之一。虽然我国纸及纸板产量已居世界首位,但在结构调整、技术升级、减排降耗等方面还有较大的发展空间。2013年造纸行业将继续处于战略调整期,下游行业不确定性风险加大。

  3、木片行业政策风险

  节能减排环保政策共同推进了木片行业的整合力度,国家林业局、国家发改委、国家财政部、国家商务部和国家税务总局等7个有挂部门,联合制定了《林业政策要点》,其中对于我国木材行业的发展提出了带有战略性是计划和安排,对近年来不断持续发展的整个木材行业,今后实行鼓励、限制、淘汰和允许四大类别的划分。

  对林木种质资源保护地、保护区建设,林木种质资源采集、保存、鉴定、开发和利用;林业基因资源保护;林木良种选育和林木良种基地建设;速生丰产用林基地建设;木浆造纸业等产业实行鼓励(扶植)。这对于木片行业来说有极大的促进作用。原材料供应丰富必然导致该行业原材料成本下降,改行木片行业的经营环境。

  4、木片行业市场风险

  木片产业由于下游木浆、造纸关联性强,与宏观经济发展密切相关,造纸行业的产销受国内外经济形势影响较大,2009年受金融危机影响,全球贸易大幅萎缩,全年整个行业木片需求量增幅下降。2010年全球经济V型反弹带来木片行业的快速恢复,出现了木片需求旺盛的形势。2012年随着经济增幅回落,木片行业的增长幅度有所回落,但由于国内木片远不能满足市场需要,木片行业受经济周期波动的影响不大。


 
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